2021年第三季度万家可转债债券C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 12:55:44
2021年第三季度万家可转债债券C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家可转债债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，万家可转债债券C（008332）持有股票金力永磁（占0.58%）：持股为1万，持仓市值为30.5万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，万家可转债债券C（008332）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券苏农转债（债券代码：113516）、债券傲农转债（债券代码：113620）等，持仓比分别7.59%、2.04%、2.02%等，持仓市值399.12万、107.31万、106.3万等。
2020年度资产负债
截至2020年，万家可转债债券C基金负债合计1097.12万元，卖出回购金融资产款1050万元，应付证券清算款13.66万元，应付赎回款17.97万元，应付管理人报酬2.85万元，应付托管费7125.53元，应付销售服务费510.73元，应付税费751.55元，应付利息负3607.81元，其他负债12万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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