12月3日诺德安瑞39个月定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/04 11:37:34
12月3日诺德安瑞39个月定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月3日诺德安瑞39个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺德安瑞39个月定开债券（009906）截至12月3日，最新单位净值1.011，累计净值1.041，最新估值1.0104，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
基金财务费用
截至2021年第二季度，管理人报酬306.87元，托管费102.29元，基金费用合计1420元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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