国寿安保智慧生活股票基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 21:05:10
国寿安保智慧生活股票基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保智慧生活股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称国寿安保智慧生活股票，该基金成立于2015年9月1日，基金规模为2240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1117万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是张琦。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，国寿安保智慧生活股票持有详情，机构投资者持有970万份额，机构投资者持有占86.59%，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占13.41%，总份额1120万份。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保智慧生活股票负债和所有者权益合计3.68亿，所有者权益合计3.68亿元，其中所有者权益实收基金2.07亿；基金负债合计94.6万元，其中负债方面，应付赎回款19.31万元，应付管理人报酬45.47万元，应付托管费7.58万元，应付税费77.42元，其他负债18.03万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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