12月2日招商招利1个月期理财债券C一个月来收益0.15%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 20:35:40
12月2日招商招利1个月期理财债券C一个月来收益0.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日招商招利1个月期理财债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招利1个月期理财债券C截至12月2日市场表现：累计净值1.0372，最新公布单位净值1.0372，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0371。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益3.71%，今年以来收益1.82%，近一年收益2.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2199.99万，应付管理人报酬13.88万，应付托管费3.7万，应付销售服务费11.57万，应付交易费用1.42万，应交税费3.95万，应付利息1958.15，负债合计2243.64万。
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