12月2日中欧纯债债券(LOF)C累计净值为1.499元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/03 20:21:08
12月2日中欧纯债债券(LOF)C累计净值为1.499元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月2日中欧纯债债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.078，累计净值1.499，最新估值1.078。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.82万元，基金本期净收益盈利3.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值536.21万元。
基金2020年利润
截至2020年，中欧纯债债券(LOF)C扣除费用合计161.02万元，其中具体费用方面，管理人报酬64.7万元，托管费64.7万元，销售服务费7.65万元，交易费用7530.24元，利息支出38.05万元，卖出回购金融资产支出38.05万元，其他费用26.72万元。
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