中欧琪和灵活配置混合C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 17:37:12
中欧琪和灵活配置混合C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中欧琪和灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金公布单位净值1.2274，累计净值1.3613，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2272。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利914.1万元，基金本期净收益盈利312.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值7.86亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.07亿，未分配利润4.82亿，所有者权益合计26.89亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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