前海开源中药研究精选股票发起式C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 14:37:48
前海开源中药研究精选股票发起式C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日前海开源中药研究精选股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源中药研究精选股票发起式C（005506）截至12月2日，最新单位净值1.9475，累计净值1.9475，最新估值1.9541，净值增长率跌0.34%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款815.77万，应付管理人报酬10.84万，应付托管费1.81万，应付销售服务费8898.24，应付交易费用4.68万，负债合计838.75万。
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