2021年12月3日年华安鼎益债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 14:09:22
2021年12月3日年华安鼎益债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华安鼎益债券A持有详情，机构投资者持有4800万份额，机构投资者持有占99.62%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.38%，总份额4820万份。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值1.1469，最新公布单位净值1.0617，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0616。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1038.61万，所有者权益合计5.12亿，负债和所有者权益总计5.22亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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