2021年第三季度国寿安保稳和6个月持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的国寿安保稳和6个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)持有股票天顺风能(占0.85%):持股为141.63万,持仓市值为2513.93万;金风科技(占0.82%):持股为140万,持仓市值为2434.6万;邮储银行(占0.76%):持股为500万,持仓市值为2240.93万;中际联合(占0.68%):持股为25万,持仓市值为2020万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)持有债券:债券20农发08、债券18农业银行二级01、债券21财金01等,持仓比分别8.94%、5.19%、5.13%等,持仓市值2.64亿、1.54亿、1.52亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国寿安保稳和6个月持有期混合A基金资产总计51.07亿元,银行存款6870.5万元,结算备付金1986.8万元,存出保证金562.14万元,交易性金融资产49.36亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.94亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。