12月2日华商元亨混合最新单位净值为1.468元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 07:41:49

12月2日华商元亨混合最新单位净值为1.468元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日华商元亨混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,华商元亨混合(004206)最新市场表现:单位净值1.468,累计净值1.468,净值增长率跌0.43%,最新估值1.4743。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利3160.96万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末基金资产净值6.25亿元,期末单位基金资产净值1.38元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款489.88万,应付赎回款2.14万,应付管理人报酬28.14万,应付托管费4.69万,应付交易费用30.54万,应交税费2.19,负债合计565.25万。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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