12月2日华商元亨混合最新单位净值为1.468元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 07:41:49
12月2日华商元亨混合最新单位净值为1.468元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日华商元亨混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华商元亨混合（004206）最新市场表现：单位净值1.468，累计净值1.468，净值增长率跌0.43%，最新估值1.4743。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3160.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值6.25亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款489.88万，应付赎回款2.14万，应付管理人报酬28.14万，应付托管费4.69万，应付交易费用30.54万，应交税费2.19，负债合计565.25万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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