万家新机遇龙头企业混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/03 04:18:58
万家新机遇龙头企业混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月2日万家新机遇龙头企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家新机遇龙头企业混合A（005821）截至12月2日，累计净值3.1416，最新公布单位净值2.7816，净值增长率跌0.61%，最新估值2.7986。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2250.36万元，基金本期净收益盈利1084.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.48元，期末基金资产净值1.63亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.41%、0.01%等，持仓市值983.78万、14.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）基金资产配置详情如下，股票占净比65.75%，债券占净比0.42%，现金占净比37.24%，合计净资产23.71亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为54.89%，同类平均为58.80%，比同类配置少3.91%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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