建信纯债债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 23:14:24
建信纯债债券A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的建信纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，建信纯债债券A累计净值1.4923，最新公布单位净值1.4923，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4924。
建信纯债债券A（基金代码：530021）成立以来收益49.23%，今年以来收益4.28%，近一月收益0.53%，近一年收益4.94%，近三年收益12.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信纯债债券A基金（530021）持有债券18国开05（占7.27%），持仓市值为3.94亿；债券20国开15（占5.70%），持仓市值为3.09亿；债券21国开05（占5.50%），持仓市值为2.99亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，建信纯债债券A基金负债合计5.47亿元，卖出回购金融资产款5.42亿元，应付赎回款245.46万元，应付管理人报酬121.22万元，应付托管费40.41万元，应付销售服务费14.95万元，应付税费26.47万元，应付利息22.79万元，其他负债21.97万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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