建信纯债债券A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的建信纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日,建信纯债债券A累计净值1.4923,最新公布单位净值1.4923,净值增长率跌0.01%,最新估值1.4924。
建信纯债债券A(基金代码:530021)成立以来收益49.23%,今年以来收益4.28%,近一月收益0.53%,近一年收益4.94%,近三年收益12.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,建信纯债债券A基金(530021)持有债券18国开05(占7.27%),持仓市值为3.94亿;债券20国开15(占5.70%),持仓市值为3.09亿;债券21国开05(占5.50%),持仓市值为2.99亿等。
2020年度资产负债
截至2020年,建信纯债债券A基金负债合计5.47亿元,卖出回购金融资产款5.42亿元,应付赎回款245.46万元,应付管理人报酬121.22万元,应付托管费40.41万元,应付销售服务费14.95万元,应付税费26.47万元,应付利息22.79万元,其他负债21.97万元。
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