12月1日东方新价值混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 23:11:43
12月1日东方新价值混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日东方新价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，东方新价值混合A累计净值1.4513，最新单位净值1.4513，净值增长率涨0.46%，最新估值1.4447。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.05亿元，期末单位基金资产净值1.45元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款98.88万，应付赎回款8093.71，应付管理人报酬37.18万，应付托管费9.29万，应付销售服务费6.17万，应付交易费用8.05万，应交税费1949.15，负债合计179.16万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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