12月1日景顺长城景盈双利债券C一年来收益3.63%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日景顺长城景盈双利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,该基金公布单位净值1.2049,累计净值1.2079,净值增长率涨0.09%,最新估值1.2038。
基金阶段涨跌幅
景顺长城景盈双利债券C(基金代码:002797)成立以来收益20.85%,今年以来收益3.11%,近一月收益1.25%,近一年收益3.63%,近三年收益13.39%。
2020年度资产负债
截至2020年,景顺长城景盈双利债券C负债和所有者权益合计2.81亿,所有者权益合计2.32亿元,其中所有者权益实收基金1.95亿;基金负债合计4918.54万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款4501.37万元,应付证券清算款379.54万元,应付赎回款7.34万元,应付管理人报酬5.86万元,应付托管费1.95万元,应付销售服务费436.82元,应付税费1.22万元,应付利息1.89万元,其他负债18.41万元。
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