国金量化多策略混合最新净值涨幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 22:04:18
国金量化多策略混合最新净值涨幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日国金量化多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.1176，累计净值1.1176，最新估值1.1103，净值增长率涨0.66%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利631.39万元，基金本期净收益盈利421.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值5107.02万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计396.11万，所有者权益合计5107.02万，负债和所有者权益总计5503.13万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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