11月26日中信建投稳裕债券A累计净值为1.2029元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 21:46:50
11月26日中信建投稳裕债券A累计净值为1.2029元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中信建投稳裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中信建投稳裕债券A（003573）最新市场表现：单位净值1.0629，累计净值1.2029，最新估值1.061，净值增长率涨0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.77亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.51亿，所有者权益合计7.77亿，负债和所有者权益总计9.27亿。
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