12月1日银华岁丰定期开放债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 21:46:17
12月1日银华岁丰定期开放债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日银华岁丰定期开放债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，银华岁丰定期开放债券发起式最新公布单位净值1.0534，累计净值1.1855，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0533。
银华岁丰定期开放债券发起式（005286）成立以来收益19.49%，今年以来收益3.92%，近一月收益0.56%，近三月收益0.78%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华岁丰定期开放债券发起式基金资产总计6.48亿元，银行存款98.82万元，结算备付金298.04万元，存出保证金2312.53元，交易性金融资产6.35亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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