12月1日创金合信鑫日享短债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 15:35:50
12月1日创金合信鑫日享短债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日创金合信鑫日享短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.1306，最新单位净值1.1306，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1305。
创金合信鑫日享短债债券A成立以来收益13.06%，近一月收益0.33%，近一年收益4.88%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，创金合信鑫日享短债债券A基金资产总计1.71亿元，银行存款199.69万元，结算备付金76.13万元，存出保证金1.2万元，交易性金融资产1.63亿元。
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