12月1日国联安中证100指数(LOF)累计净值为0.967元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 15:17:09
12月1日国联安中证100指数(LOF)累计净值为0.967元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日国联安中证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，国联安中证100指数(LOF)（162509）最新公布单位净值0.967，累计净值0.967，最新估值0.964，净值增长率涨0.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利456.61万元，基金本期净收益盈利464.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.96亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，国联安双禧中证100指数基金资产总计3.28亿元，银行存款2036.24万元，结算备付金2593.15元，存出保证金6.03万元，交易性金融资产3.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.08亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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