[基金]11月30日民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月30日民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/02 13:22:15

11月30日民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月30日民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）市场表现：累计净值1.1538，最新公布单位净值1.1538，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1537。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为2.37%、0.82%、0.19%，同类平均分别为42.78%、3.04%、2.07%，比同类配置分别为少40.41%、少2.22%、少1.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）基金资产配置详情如下，合计净资产42.95亿元，股票占净比6.06%，债券占净比4.95%，现金占净比0.14%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别4.95%等，持仓市值2.12亿等。

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