诺德短债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/02 09:50:18
诺德短债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月1日诺德短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，诺德短债债券A（005350）最新市场表现：单位净值1.0356，累计净值1.0356，最新估值1.0356。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值256.84万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计5.81元，其中管理人报酬1.62元，托管费0.38元，销售服务费0.01元。
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