11月30日太平MSCI香港价值增强指数C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 23:42:46
11月30日太平MSCI香港价值增强指数C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日太平MSCI香港价值增强指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新公布单位净值0.9416，累计净值0.9416，净值增长率跌0.99%，最新估值0.951。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降5.84%，今年以来收益4.01%，近一月下降3.67%，近一年收益4.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.04亿，其中，股票投资1.04亿，应收利息617.84，应收股利134.99万，资产总计1.11亿。
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