11月30日嘉合磐石混合A最新单位净值为1.1517元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日嘉合磐石混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日,最新市场表现:单位净值1.1517,累计净值1.4017,最新估值1.1485,净值增长率涨0.28%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1463.49万元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款41.99万,结算备付金52.96万,存出保证金6.82万,交易性金融资产9150.57万。
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