11月30日鑫元得利债券最新净值是多少?近1月来在同类基金中排1223名

南方财富网 2021/12/01 16:19:19

11月30日鑫元得利债券最新净值是多少?近1月来在同类基金中排1223名,以下是南方财富网为您整理的11月30日鑫元得利债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,鑫元得利债券(003041)累计净值1.1931,最新单位净值1.1593,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1592。

基金近1月来排名

鑫元得利债券近1月来收益0.49%,阶段平均收益0.53%,表现一般,同类基金排1223名,相对上升66名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,鑫元得利债券持有详情,总份额9180万份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有9180万份额。

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