光大保德信增利收益债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:58:44
光大保德信增利收益债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日光大保德信增利收益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信增利收益债券A基金截至11月30日，最新单位净值1.182，累计净值1.704，最新估值1.18，净值涨0.17%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，光大保德信增利收益债券A持有详情，总份额2470万份，其中机构投资者持有670万份额，机构投资者持有占27.05%，个人投资者持有1800万份额，个人投资者持有占72.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.35亿，其中，债券投资3.35亿，买入返售金融资产500万，应收证券清算款502.8万，应收利息318.78万，应收申购款68.26万，资产总计3.6亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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