11月30日华商可转债债券C一年来收益20.77%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日华商可转债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,华商可转债债券C最新市场表现:公布单位净值1.6115,累计净值1.6115,最新估值1.6221,净值增长率跌0.65%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益61.15%,今年以来收益18.98%,近一月收益1.09%,近一年收益20.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款4864.97万,结算备付金1662.47万,存出保证金14.12万,交易性金融资产6.35亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。