信达澳银信用债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 13:51:50
信达澳银信用债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日信达澳银信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，信达澳银信用债债券A最新市场表现：单位净值1.185，累计净值1.571，净值增长率涨0.08%，最新估值1.184。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.28亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，信达澳银信用债债券A基金资产总计1.37亿元，银行存款18.93万元，结算备付金94.5万元，存出保证金10.81万元，交易性金融资产1.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1854.84万元。
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