11月30日招商制造业混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/01 11:47:43
11月30日招商制造业混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月30日招商制造业混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，招商制造业混合A最新市场表现：公布单位净值2.86，累计净值2.98，最新估值2.875，净值增长率跌0.52%。
自基金成立以来收益220.25%，今年以来收益11.5%，近一年收益28.54%，近三年收益203.61%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商制造业混合A基金收入合计19,301.04元，股票收入11,160.15元，占比57.82%；债券收入-4.44元；股利收入632.92元，占比3.28%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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