2021年12月1日年德邦大消费混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,德邦大消费混合A持有详情,机构投资者持有200万份额,个人投资者持有830万份额,机构投资者持有占19.36%,个人投资者持有占80.64%,总份额1030万份。
基金市场表现方面
德邦大消费混合A截至11月30日,最新公布单位净值1.2367,累计净值1.2367,最新估值1.2352,净值增长率涨0.12%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,德邦大消费混合A基金资产总计1.99亿元,银行存款2284.6万元,结算备付金7.66万元,存出保证金4.08万元,交易性金融资产1.72亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.72亿元。
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