[基金]2021年第三季度工银瑞信双利债券B基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度工银瑞信双利债券B基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/01 11:02:32

2021年第三季度工银瑞信双利债券B基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的工银瑞信双利债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银瑞信双利债券B（485011）持有股票基金：邮储银行、建设银行、紫金矿业、恒生电子等，持仓比分别4.30%、3.70%、1.75%、1.28%等，持股数分别为1.9亿、1.39亿、3900万、500.03万，持仓市值9.65亿、8.3亿、3.94亿、2.86亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，工银瑞信双利债券B（485011）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券18国开10（债券代码：180210）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券20宝武集团MTN001（债券代码：102001052）等，持仓比分别3.11%、2.94%、2.45%、2.30%等，持仓市值6.98亿、6.6亿、5.5亿、5.16亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银瑞信双利债券B扣除费用合计1.31亿元，其中具体费用方面，管理人报酬8181.95万元，托管费8181.95万元，销售服务费1000.77万元，交易费用1223.12万元，利息支出241.18万元，卖出回购金融资产支出241.18万元，其他费用14.16万元。

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