11月30日招商沪港深科技创新混合A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日招商沪港深科技创新混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,招商沪港深科技创新混合A累计净值2.0163,最新公布单位净值1.9273,净值增长率跌0.93%,最新估值1.9453。
招商沪港深科技创新混合(004266)近一周下降0.4%,近一月收益4.6%,近三月收益1.26%,近一年收益26.32%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年,招商沪港深科技创新混合基金负债合计95.78万元,应付证券清算款80.47万元,应付赎回款9.28万元,应付管理人报酬6012.82元,应付托管费1002.12元,其他负债3.04万元。
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