11月30日招商沪港深科技创新混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 10:58:18
11月30日招商沪港深科技创新混合A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日招商沪港深科技创新混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，招商沪港深科技创新混合A累计净值2.0163，最新公布单位净值1.9273，净值增长率跌0.93%，最新估值1.9453。
招商沪港深科技创新混合（004266）近一周下降0.4%，近一月收益4.6%，近三月收益1.26%，近一年收益26.32%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商沪港深科技创新混合基金负债合计95.78万元，应付证券清算款80.47万元，应付赎回款9.28万元，应付管理人报酬6012.82元，应付托管费1002.12元，其他负债3.04万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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