11月29日鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF)近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 09:31:19
11月29日鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF)近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华港美互联网股票美元现汇(QDII-LOF)（006792）截至11月29日，累计净值0.2076，最新公布单位净值0.207，净值增长率涨1.32%，最新估值0.2043。
基金阶段表现
鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-近1月来下降0.19%，阶段平均下降1.44%，表现良好，同类基金排136名，相对上升39名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银行存款1410.64万元，结算备付金811.38万元，交易性金融资产2.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.52亿元，基金投资2462.18万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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