11月30日平安高端制造混合A累计净值为2.6211元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 01:48:15
11月30日平安高端制造混合A累计净值为2.6211元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日平安高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安高端制造混合A（007082）截至11月30日，累计净值2.6211，最新单位净值2.6211，净值增长率跌0.47%，最新估值2.6334。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41亿元，基金本期净收益盈利3256.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值10.51亿元，期末单位基金资产净值2.7元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安高端制造混合A基金资产总计18.55亿元，银行存款2.07亿元，结算备付金339.15万元，存出保证金33.27万元，交易性金融资产15.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.89亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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