2021年第二季度诺安优势行业混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 22:54:51
2021年第二季度诺安优势行业混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的诺安优势行业混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，诺安优势行业混合A（000538）市场表现：累计净值1.462，最新单位净值1.462，净值增长率跌0.21%，最新估值1.465。
诺安优势行业混合A（基金代码：000538）成立以来收益46.5%，今年以来下降1.41%，近一月收益0.9%，近一年下降1.74%，近三年收益17.39%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，诺安优势行业混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宝钛股份、浙江鼎力、中微公司，本期累计买入金额分别为245.65万元、134.41万元、133.76万元，占期初基金资产净值比例分别为5.33%、2.92%、2.90%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款76，应付赎回款12.82万，应付管理人报酬4.75万，应付托管费7915.9，应付销售服务费11.37，应付交易费用3.58万，负债合计27万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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