2021年11月30日年平安短债债券I基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 20:25:30
2021年11月30日年平安短债债券I基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安短债债券I持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
平安短债债券I截至11月29日，最新市场表现：公布单位净值1.1053，累计净值1.1053，最新估值1.105，净值增长率涨0.03%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安短债债券I基金资产总计66.64亿元，银行存款1254.39万元，结算备付金1714.73万元，存出保证金2.58万元，交易性金融资产65.33亿元。
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