2021年第三季度平安300ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 20:24:10
2021年第三季度平安300ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安300ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第一季度，平安300ETF联接A（005639）持有股票中国平安（占0.50%）：持股为4.27万，持仓市值为336.05万；招商银行（占0.31%）：持股为4.11万，持仓市值为210.02万；兴业银行（占0.22%）：持股为6.19万，持仓市值为149.12万；伊利股份（占0.14%）：持股为2.41万，持仓市值为96.47万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，平安300ETF联接A（005639）持有债券：债券21国开01等，持仓比分别2.57%等，持仓市值2001.2万等。
2020年度资产负债
截至2020年，平安300ETF联接A负债和所有者权益合计8.63亿，所有者权益合计8.52亿元，其中所有者权益实收基金6.04亿；基金负债合计1073.62万元，其中负债方面，应付证券清算款578.79万元，应付赎回款442.01万元，应付管理人报酬1.34万元，应付托管费2687.91元，应付销售服务费13.84万元，应付税费6.82万元，其他负债20.6万元。
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