中银宝利混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 20:06:03
中银宝利混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日中银宝利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银宝利混合C（002262）截至11月29日，最新公布单位净值1.137，累计净值1.481，最新估值1.136，净值增长率涨0.09%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中银宝利混合C持有详情，机构投资者持有2060万份额，机构投资者持有占94.50%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占5.50%，总份额2180万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.96亿，其中，股票投资1.34亿，债券投资4.61亿，买入返售金融资产1050万，应收证券清算款2282.52万，应收利息575.14万，应收申购款1.94万，资产总计6.45亿。
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