2021年第二季度中欧阿尔法混合A有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的中欧阿尔法混合A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,中欧阿尔法混合A最新单位净值1.2228,累计净值1.2228,净值增长率涨1.52%,最新估值1.2045。
中欧阿尔法混合A(009776)成立以来收益20.45%,今年以来收益4.73%,近一月收益0.67%,近三月收益3.56%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,中欧阿尔法混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台本期累计买入金额为9.38亿元,占期初基金资产净值比例为7.24%;通策医疗本期累计买入金额为4.85亿元,占期初基金资产净值比例为3.75%;亿纬锂能本期累计买入金额为4.79亿元,占期初基金资产净值比例为3.70%;宁德时代本期累计买入金额为4.58亿元,占期初基金资产净值比例为3.53%等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中欧阿尔法混合A基金资产总计173.71亿元,银行存款9.46亿元,结算备付金1636.27万元,存出保证金356.26万元,交易性金融资产163.54亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资162.85亿元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。