西部利得中证500指数增强(LOF)A最新净值跌幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 23:08:25
西部利得中证500指数增强(LOF)A最新净值跌幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日西部利得中证500指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得中证500指数增强(LOF)A（502000）截至11月26日，累计净值1.1925，最新单位净值1.8769，净值增长率跌0.09%，最新估值1.8785。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，西部利得中证500等权重指数分级基金资产总计12.55亿元，银行存款1.27亿元，结算备付金1807.28万元，存出保证金298.35万元，交易性金融资产10.74亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.74亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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