博道启航混合A最新净值涨幅达0.69%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 22:15:49
博道启航混合A最新净值涨幅达0.69%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日博道启航混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0825，累计净值2.0825，最新估值2.0682，净值增长率涨0.69%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4215.81万元，基金本期净收益盈利1963.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。
2020年度资产负债
截至2020年，博道启航混合A基金负债合计717.28万元，应付赎回款601.34万元，应付管理人报酬66万元，应付托管费11万元，应付销售服务费4.59万元，其他负债34.34万元。
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