财通裕惠63个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/29 21:14:00
财通裕惠63个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？南方财富网为您整理的财通裕惠63个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
财通裕惠63个月定期开放债券基金截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0278，累计净值1.0458，最新估值1.0272，净值涨0.06%。
该基金成立以来收益4.63%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.25%，近一年收益2.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，财通裕惠63个月定期开放债券（008575）持有债券：债券20进出05（债券代码：200305）、债券19农发09（债券代码：190409）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券15国开10（债券代码：150210）等，持仓比分别47.11%、24.61%、12.85%、11.47%等，持仓市值19.34亿、10.1亿、5.27亿、4.71亿等。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计3058.16元，其中管理人报酬占比9.86%；托管费占比3.29%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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