11月26日建信纯债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/29 20:52:49
11月26日建信纯债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日建信纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，建信纯债债券C最新公布单位净值1.442，累计净值1.442，净值增长率涨0.04%，最新估值1.4414。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利651.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.67亿元，期末单位基金资产净值1.41元。
基金2020年利润
截至2020年，建信纯债债券C扣除费用合计3053.01万元，其中具体费用方面，管理人报酬1313.89万元，托管费1313.89万元，销售服务费195.01万元，交易费用6.96万元，利息支出1042.26万元，卖出回购金融资产支出1042.26万元，其他费用24.72万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
富国兴远优选12个月持有期混合C最新净值跌幅达0.27%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月26日天治中国制造2025混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
建信中证红利潜力指数C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排655名（11月26日）
南方财富网
富国兴远优选12个月持有期混合C最新净值跌幅达0.27%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月26日兴业睿进混合A最新净值跌幅达0.6%
南方财富网
2021年钽龙头股有哪些？（名单）
南方财富网
A股骨科真正龙头股一览，2021年11月29日股价查询
南方财富网
11月26日兴业睿进混合A最新净值跌幅达0.6%
南方财富网
中融景盛一年持有混合A基金2021年第三季度表现如何？11月26日基金净值是多少?
南方财富网
安信永鑫增强债券A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
2021年11月29日年易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中融景盛一年持有混合A基金2021年第三季度表现如何？11月26日基金净值是多少?
南方财富网
11月26日兴业医疗保健混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南华瑞鑫定期开放债券近6月来在同类基金中排1224名（11月26日）
南方财富网
中欧创新成长灵活配置混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月26日兴业医疗保健混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华商双债丰利债券A基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年芬太尼概念龙头股名单曝光
南方财富网
11月24日上投摩根尚睿混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华商双债丰利债券A基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月26日长信富平纯债一年定开债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
超级高铁概念股名单，超级高铁概念股龙头有哪些？
南方财富网
11月26日天治中国制造2025混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
建信中证红利潜力指数C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排655名（11月26日）
南方财富网
富国兴远优选12个月持有期混合C最新净值跌幅达0.27%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年钽龙头股有哪些？（名单）
南方财富网
A股骨科真正龙头股一览，2021年11月29日股价查询
南方财富网
11月26日兴业睿进混合A最新净值跌幅达0.6%
南方财富网
安信永鑫增强债券A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
2021年11月29日年易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中融景盛一年持有混合A基金2021年第三季度表现如何？11月26日基金净值是多少?
南方财富网
南华瑞鑫定期开放债券近6月来在同类基金中排1224名（11月26日）
南方财富网
中欧创新成长灵活配置混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月26日兴业医疗保健混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年芬太尼概念龙头股名单曝光
南方财富网
11月24日上投摩根尚睿混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华商双债丰利债券A基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
超级高铁概念股名单，超级高铁概念股龙头有哪些？
南方财富网