11月26日诺安圆鼎定期开放债券一个月来收益0.87%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 20:40:58
11月26日诺安圆鼎定期开放债券一个月来收益0.87%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日诺安圆鼎定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安圆鼎定期开放债券截至11月26日市场表现：累计净值1.216，最新公布单位净值1.0622，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0609。
基金阶段涨跌幅
诺安圆鼎定期开放债券成立以来收益22.91%，近一月收益0.87%，近一年收益6.62%，近三年收益17.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬12.6万，应付托管费4.2万，应付交易费用2028.35，应交税费6.55万，负债合计32.17万。
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