11月26日前海开源鼎安债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 15:35:13
11月26日前海开源鼎安债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日前海开源鼎安债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，前海开源鼎安债券C最新市场表现：单位净值1.325，累计净值1.325，最新估值1.325。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利92.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4614.83万元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款400万，应付证券清算款53.59，应付赎回款2497.54，应付管理人报酬3.69万，应付托管费5264.59，应付销售服务费1.5万，应付交易费用1.31万，应交税费206.39，应付利息444.27，负债合计410.47万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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