11月26日国泰瑞安三个月定期开放债券累计净值为1.0836元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/28 22:43:20

11月26日国泰瑞安三个月定期开放债券累计净值为1.0836元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日国泰瑞安三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰瑞安三个月定期开放债券基金截至11月26日,最新公布单位净值1.0674,累计净值1.0836,最新估值1.0671,净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年,国泰瑞安三个月定期开放债券收入合计3119.62万元:利息收入4000.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.39万元,债券利息收入3969.39万元。投资收益负284.79万元,公允价值变动收益负596.1万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月26日前海联合产业趋势混合C基金怎么样?成立以来涨了多少? 南方财富网 11月26日兴全祥泰定期开放债券一年来收益6.45%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 这些值得关注!2021年船舶制造概念相关上市公司有哪些? 南方财富网 11月26日前海联合产业趋势混合C基金怎么样?成立以来涨了多少? 南方财富网
11月18日上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 高校背景板块上市公司有哪些?高校背景股票名单一览 南方财富网 制糖行业股票一览,哪些是制糖概念股? 南方财富网 11月18日上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
光大保德信裕鑫混合C基金经理业绩如何?2021年第二季度主要买入哪些股票? 南方财富网 液化气上市公司股票有哪些,液化气概念股票一览 南方财富网 宝盈融源可转债债券C一个月来收益3.98%,基金2021年第三季度表现如何?(11月26日) 南方财富网 光大保德信裕鑫混合C基金经理业绩如何?2021年第二季度主要买入哪些股票? 南方财富网
11月26日泰康沪港深精选混合最新净值是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 2021年11月28日年银华中证5G通信主题ETF联接C基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 和煤矿相关的概念股有哪些?A股煤矿概念股名单汇总 南方财富网 11月26日泰康沪港深精选混合最新净值是多少?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网
2020年融通产业趋势先锋股票基金所属公司管理规模有哪些?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网 前海开源再融资股票基金2021年第三季度表现如何?近三年来在同类基金中排284名(11月26日) 南方财富网 易方达信息行业精选股票基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 2020年融通产业趋势先锋股票基金所属公司管理规模有哪些?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网
2021年第三季度平安消费精选混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网 虹膜识别概念有那些上市公司?(记录) 南方财富网