11月26日国泰瑞安三个月定期开放债券累计净值为1.0836元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日国泰瑞安三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰瑞安三个月定期开放债券基金截至11月26日,最新公布单位净值1.0674,累计净值1.0836,最新估值1.0671,净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2020年利润
截至2020年,国泰瑞安三个月定期开放债券收入合计3119.62万元:利息收入4000.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.39万元,债券利息收入3969.39万元。投资收益负284.79万元,公允价值变动收益负596.1万元。
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