11月26日国泰农惠定期开放债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/28 21:52:21
11月26日国泰农惠定期开放债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日国泰农惠定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰农惠定期开放债券截至11月26日，最新公布单位净值1.0584，累计净值1.1034，最新估值1.0558，净值增长率涨0.25%。
基金阶段涨跌幅
国泰农惠定期开放债券基金成立以来收益10.29%，今年以来收益4.94%，近一月收益0.78%，近一年收益5.19%。
基金2020年利润
截至2020年，国泰农惠定期开放债券收入合计888.63万元：利息收入692.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.71万元，债券利息收入662.28万元。投资收益385.2万元，其中投资收益方面，债券投资收益385.2万元。公允价值变动收益负189.38万元，其他收入63.27元。
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