11月26日国泰农惠定期开放债券一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/28 21:52:21

11月26日国泰农惠定期开放债券一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日国泰农惠定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰农惠定期开放债券截至11月26日,最新公布单位净值1.0584,累计净值1.1034,最新估值1.0558,净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

国泰农惠定期开放债券基金成立以来收益10.29%,今年以来收益4.94%,近一月收益0.78%,近一年收益5.19%。

基金2020年利润

截至2020年,国泰农惠定期开放债券收入合计888.63万元:利息收入692.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.71万元,债券利息收入662.28万元。投资收益385.2万元,其中投资收益方面,债券投资收益385.2万元。公允价值变动收益负189.38万元,其他收入63.27元。

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