11月26日万家瑞盈混合C近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日万家瑞盈混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,万家瑞盈混合C(003735)最新市场表现:单位净值1.1918,累计净值1.1918,最新估值1.1935,净值增长率跌0.14%。
基金阶段表现
万家瑞盈混合C近1月来下降0.63%,阶段平均收益1.39%,表现不佳,同类基金排1693名,相对下降83名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,万家瑞盈混合C基金资产总计6.06亿元,银行存款69.25万元,结算备付金44.75万元,存出保证金10.34万元,交易性金融资产5.82亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.22亿元。
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