中信建投稳利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/28 14:38:14
中信建投稳利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日中信建投稳利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中信建投稳利混合A最新公布单位净值1.2451，累计净值1.4852，最新估值1.2471，净值增长率跌0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏16.78万元，基金本期净收益盈利172.03万元，期末基金资产净值2729.22万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信建投稳利混合A基金（000804）持有债券20国债15（占15.68%），持仓市值为777.7万；债券国开1802（占8.89%），持仓市值为441.09万；债券21国债10（占2.01%），持仓市值为99.78万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中信建投稳利混合A（000804）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比34.07%，债券占净比28.01%，现金占净比1.01%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中信建投稳利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.38%）、批发和零售业（6.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.53%），同类平均分别为42.88%、0.46%、2.99%，比同类配置分别为少20.5%、多5.93%、少1.46%。
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