11月26日民生加银鑫元纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 09:17:36
11月26日民生加银鑫元纯债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日民生加银鑫元纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，民生加银鑫元纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.021，累计净值1.3229，最新估值1.021。
该基金成立以来收益33.48%，今年以来收益4.3%，近一月收益1.07%，近一年收益4.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券A基金资产总计32.42亿元，银行存款125.66万元，结算备付金1679.86万元，存出保证金9.5万元，交易性金融资产31.75亿元。
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