11月26日工银灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 03:26:55
11月26日工银灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日工银灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，工银灵活配置混合A（487016）累计净值3.5235，最新单位净值2.9196，净值增长率涨0.28%，最新估值2.9116。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4444.95万元，基金本期净收益盈利2185.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值3.57亿元，期末单位基金资产净值2.71元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银灵活配置混合A基金负债合计447.06万元，应付证券清算款65.13万元，应付赎回款20.18万元，应付管理人报酬40.13万元，应付托管费6.69万元，应付税费304.7元，其他负债305.03万元。
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